17 Flüssige Mittel

Mio. CHF

2014

2013

Kassenbestände und Bankguthaben

787

615

Kurzfristige Festgeldanlagen

1 362

1 629

Total

2 149

2 244

Kontokorrentkredite

(207)

(251)

Flüssige Mittel zum Zweck der konsolidierten Geldflussrechnung

1 942

1 993

Flüssige Mittel beinhalten Kassenbestände und Bankguthaben sowie Call-Gelder und sonstige kurzfristige Geldanlagen.

Die Kontokorrentkredite sind in der Position “Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung” enthalten.