Konsolidierte Geldflussrechnung Holcim

Konsolidierte Geldflussrechnung Holcim

Mio. CHF

Erläuterungen

2014

2013

Konzerngewinn vor Steuern

 

2 207

2 128

Übriger Ertrag

11

(179)

(204)

Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

23

(140)

(161)

Finanzaufwand netto

12, 13

429

594

Betriebsgewinn

 

2 317

2 357

Betriebliche Abschreibungen und Wertminderungen

9

1 430

1 538

Übrige nicht liquiditätswirksame Posten

 

217

178

Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

(393)

(217)

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

 

3 571

3 857

Erhaltene Dividenden

 

73

137

Erhaltene Zinsen

 

124

145

Bezahlte Zinsen

 

(582)

(652)

Bezahlte Steuern

 

(679)

(659)

Übriger Aufwand

 

(8)

(42)

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (A)

 

2 498

2 787

 

 

 

 

Kauf von Sachanlagen

 

(1 968)

(2 205)

Verkauf von Sachanlagen

 

209

205

Kauf von Konzerngesellschaften

 

(2)

(8)

Verkauf von Konzerngesellschaften

 

36

407

Kauf von Finanzanlagen, immateriellem und sonstigem Anlagevermögen

 

(300)

(263)

Verkauf von Finanzanlagen, immateriellem und sonstigem Anlagevermögen

 

300

199

Geldfluss aus Investitionstätigkeit (B)

39

(1 724)

(1 665)

 

 

 

 

Bezahlte Ausschüttung auf Namenaktien

16

(424)

(374)

Bezahlte Dividenden an nicht beherrschende Anteile

 

(297)

(202)

Kapitaleinzahlungen nicht beherrschende Anteile

 

6

6

Veränderung Bestand eigene Aktien

35

11

0

Aufnahme kurzfristige Finanzschulden

 

3 833

6 252

Rückzahlung kurzfristige Finanzschulden

 

(3 506)

(6 465)

Aufnahme langfristige Finanzschulden

 

2 849

2 635

Rückzahlung langfristige Finanzschulden

 

(3 453)

(3 471)

Erhöhung Beteiligung an bestehenden Konzerngesellschaften

(3)

(5)

Reduktion Beteiligung an bestehenden Konzerngesellschaften

10

0

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (C)

 

(975)

(1 625)

 

 

 

 

Abnahme Flüssige Mittel (A + B + C)

 

(201)

(503)

 

 

 

 

Flüssige Mittel per 1. Januar (netto)

17

1 993

2 711

Abnahme Flüssige Mittel

 

(201)

(503)

Veränderung Wechselkurse

 

150

(215)

Flüssige Mittel per 31. Dezember (netto)

17

1 942

1 993